Avec la nouvelle version 5.9.1.7, Cube Platform introduit les nouvelles améliorations suivantes aux fonctionnalités existantes pour les sociétés de gestion de fonds, les gérants de fortune indépendants (tiers gérants ) et les conseillers financiers indépendants:
- Extension du profilage des clients pour se conformer aux directives FINMA 2021: cela permettra aux paramètres de profil de risque de se refléter dans les contrôles de conformité pré-négociation (désormais limités aux directives MiFID)
- Enregistrement des repondérations du portefeuille modèle suite aux décisions du comité d’allocation d’actifs
- Acquisition des données titres Target Market du modèle européen MiFID (EMT) via le téléchargement en masse de fichiers EMT de l’émetteur
- Modification de l’ordre en direct FIX en une étape (par exemple, modifier le prix limite) même s’il n’est pas pris en charge par le ROE (règles d’engagement)
- Amélioration de la page de configuration de FIX, permet un paramétrage plus rapide du ROE du lieu d’exécution
- Amélioration de la page FIX Monitor, avec filtrage avancé des messages FIX, des contreparties, etc.
- Nouveau stockage de base de données basé sur les documents pour la récupération dans l’application des documents clients, des relevés bancaires, etc.
- Nouvelles vignettes de tableau de bord spécialement conçues pour les clients de détail (conseils et gérés).
