Con la nuova versione 5.9.1.7 Cube Platform introduce i seguenti nuovi miglioramenti alle funzionalità esistenti per società di gestione di fondi, gestori patrimoniali esterni e consulenti finanziari indipendenti:
- Estensione della profilazione dei clienti per conformarsi alle direttive FINMA 2021: ciò consentirà di collegare i parametri del profilo di rischio nei controlli di conformità pre-negoziazione (ora limitati alle direttive MiFID)
- Storicizzazione delle riponderazioni del Portafoglio Modello a seguito delle decisioni del Comitato di Gestione
- Acquisizione dei dati Target Market sui titoli sottostanti alla direttiva del modello MiFID europeo (EMT) con caricamento massivo dei file EMT dell’emittente
- Modifica dell’ordine FIX attivo (ad es. modifica del prezzo limite) anche se non supportato da ROE (regole di ingaggio FIX)
- Pagina di configurazione FIX migliorata, consente una parametrizzazione più rapida dei dati ROE del broker o della banca depositaria
- Pagina FIX Monitor migliorata, con filtro avanzato di messaggi FIX, controparti, ecc
- Nuova archiviazione documentale a DB per il recupero dall’applicativo di documenti dei clienti, estratti conto bancari, ecc
- Nuovi riquadri dashboard progettati specificamente per i clienti retail (advisory e gestiti).
