Cube Finance a créé Cube Platform
des meilleures fonctionnalités de nos anciens produits hérités
Il s’agit d’un système de gestion de portefeuille modulaire conçu pour la gestion d’actifs et de portefeuille, les gestionnaires d’actifs externes, les Family Offices, les courtiers en ligne, les CTA et les fonds spéculatifs, les sociétés de négoce de matières premières.
Cube Platform
Tous les modules qui composent Cube Platform sont parfaitement intégrés et partagent le même flux d’informations sous-jacent et les mêmes données de référence – chaque utilisateur voit précisément les mêmes informations sous-jacentes, mais présentées avec une diversité ponctuelle en fonction du rôle de l’utilisateur au sein de l’organisation et des informations globales (ou transaction).
Un groupe diversifié de clients institutionnels dans le monde financier – mais une base d’informations commune constituée de données de référence sur la sécurité, de transactions et de transactions, et d’informations sur les clients / portefeuilles, que Cube Platform exploite pour couvrir les besoins opérationnels, analytiques et de reporting de chaque utilisateur.
Cube Platform est un PMS Web flexible et puissant avec des fonctionnalités avancées de gestion des risques conçues pour la gestion d’actifs et de portefeuille, les gestionnaires d’actifs externes, les Family Offices, les sociétés de trading en ligne, les CTA et les fonds spéculatifs, les négociants en matières premières.
En tant que plate-forme multi-actifs et multi-devises, elle peut fonctionner de manière totalement autonome ou totalement intégrée avec les principaux fournisseurs de données de marché. La matrice utilisateur / rôle / restrictions entièrement configurable vous permet d’adapter la forme de l’application en fonction des besoins et des directives de l’organisation. Contrôles de conformité selon les directives réglementaires: MiFID, FINMA, UCITS, AIFF plus Portfolio Management Investment Policies et directives clients. Le logiciel est en outre complété par une capacité de reporting étendue, un calcul de performance MW et TW compatible GIPS et une connectivité des commandes FIX à Bloomberg et aux banques dépositaires.
Conçue à l’aide des dernières technologies Web (HTML5, CSS3), la plateforme Cube est entièrement réactive et adaptable à plusieurs fenêtres et appareils et elle peut être installée sur site ou utilisée en tant que SaaS dans un environnement cloud Microsoft Azure
L’application est si structurée que ses fonctionnalités peuvent être facilement étendues aux besoins des clients. Sa logique et son architecture signifient que les banques et les grandes organisations apprécient le fait que les applications Cube Finance peuvent parfaitement s’intégrer aux systèmes propriétaires ou préexistants sans affecter les flux de données, les processus et les configurations système préexistants.
Cube Platform s’appuie sur les 20 années d’expérience et de pedigree de Cube Finance dans l’offre de technologies de gestion des risques à de nombreuses grandes banques italiennes actives dans le négoce de dérivés cotés, suivies de notre expérience pluriannuelle de travail avec des sociétés de gestion d’actifs pour les fonds OPCVM et FIA.
L’équipe de développement de produits a plus de 25 ans d’expérience dans les services de banque privée, de gestion de portefeuille et d’exécution de trésorerie. Toutes les classes d’actifs listées et leurs familles de transactions respectives sont couvertes. Certains instruments OTC – options FX, IRS et swaps d’actions, CDS et CFD sont également pris en charge.
Notre personnel de support Help Desk parle couramment la technologie et les finances.
Avec Cube Platform, toute l’organisation peut accéder aux mêmes informations sous-jacentes précises: des données de référence du marché et des instruments aux calculs de marge, aux simulations de risques et à l’analyse de scénarios; des transactions enregistrées et des commandes en carnet aux flux de trésorerie futurs de toutes sortes d’opérations comptables et de sécurité.
Les informations sur les risques et les données de portefeuille peuvent être partagées en toute sécurité entre les bureaux et les services de l’organisation grâce à une puissante implémentation du gestionnaire de rôles et d’utilisateurs. Cela permet également aux clients et conseillers autorisés d’accéder à certaines fonctionnalités, par ex. de soumettre des propositions d’investissement ou de gérer leurs propres besoins de reporting.
Chaque coin de l’industrie financière a ses particularités – règles, cultures, mythes et rites – et en même temps les acteurs de cet écosystème tournent tous autour d’un noyau commun de pratiques, normes et conventions de marché.
En tirant parti des caractéristiques technologiques de nos offres précédentes, Cube Platform couvre désormais les exigences d’un public plus large: des courtiers de trading en ligne aux fonds harmonisés et alternatifs, de la banque d’investissement au gestionnaire d’actifs et au conseiller financier.
L’optimisation du flux de travail est utilisée partout pour garantir une utilisation simple, précise et efficace de l’application.
Chaque organisation obtient sa propre configuration personnalisée des fonctionnalités de risque et PMS, telles que des tableaux de bord ou des modules, en plus de nombreux rapports ad hoc et personnalisables.
La plupart des informations de position et de transaction peuvent être facilement manipulées et traitées sans forcer les utilisateurs à s’éloigner de leur emplacement immédiat.
Les données sur les titres peuvent être gérées manuellement ou extraites de n’importe quel fournisseur de données de premier plan (par exemple Bloomberg, Reuters, Telekurs, etc.), et la fréquence de référence et de récupération des données de prix peut être configurée pour répondre aux besoins du budget de données de chaque organisation. Toutes les fonctions sont conçues pour minimiser les erreurs de l’utilisateur et pour se concentrer sur les aspects essentiels spécifiques à la tâche (par exemple, mettre en évidence les transactions problématiques lors du rapprochement).
La plate-forme Cube contient un certain nombre d’outils puissants pour répondre aux divers besoins de l’industrie: fonctions de test de stress de simulation et d’analyse de scénario; Conformité pour les fonds OPCVM; Politique d’investissement / Règles statutaires contrôles avant et après négociation pour les lignes de gestion de portefeuille, ou les portefeuilles d’investissement, les groupes, les gestionnaires de FIA; allocation aux multi-managers; rapprochement des banques dépositaires; registres de données complets, diagnostics du système et panneaux de configuration d’installation et d’administration, et plus encore.
Notre personnel de support Help Desk parle couramment la technologie et les finances.
Cube Finance respecte le principe de l’adaptation flexible aux besoins des clients et nous pensons que cela devrait naturellement s’appliquer à la question des prix.
Afin de présenter une proposition commerciale réaliste, nous prendrons en compte plusieurs facteurs (par exemple, l’installation dans le cloud ou sur site, le nombre de fonds ou de portefeuilles, les AUM, les transactions par période, etc.) pour élaborer un barème de prix raisonnable.
Traits
Principales fonctionnalités disponibles pour diverses organisations et fonctions
Tous les modules sont interconnectés, donc aucune intégration supplémentaire n’est nécessaire si et quand une autre partie fonctionnelle de Cube Platform doit être activée
Fonctions comunes à toutes organizations, conformations, utilisateurs
- Prêt pour le Cloud
- Basé sur le Web
- Dernières technologies (CSS3, HTML5)
- Installation automatique des versions
- Conception web réactive
- Synchroniser et connecter aux applications internes (externes)
- Synchroniser avec ses propres feuilles de calcul
- Système de ticket de support intégré
- Base de données de document séparée (MongoDB)
- Panneaux de configuration du système intégrés à l’application
- Connectee à n’importe quel fournisseur de données majeur
- Matrice règles/utilisateurs/autorisations
- Authentification à deux facteurs
- Nombre illimité d’utilisateurs internes et externes (par exemple, auditeurs, clients)
- Chaque utilisateur peut configurer ses propres tableaux de bord, tableaux, pages, filtres
- Configuration limites d’utilisation du fournisseur de données
- Utilisation en temps réel ou EOD
- Positions calculées en temps réel
- Carnet des ordres en temps réel avec filtrage avancé
- Cycle complet de conformité pré et post/négociation
- Téléchargements en masse via des feuilles de calcul
- Rapports personnalisés et/ou avertissement (e-mail, sms) à plusieurs destinataires
- Section de registre étendue (instruments, contreparties, marchés, etc.)
- Moniteurs d’utilisation des données
Fonctions e fonctionnalités générales
- Création et gestion de lignes et politiques d’investissement
- Vérification des limites d’allocation d’actifs
- Calcul des expositions nettes et brutes
- Performances MW et TW selon GIPS
- Notification en temps réel des violations de limites d’investissement
- Prise en charge de l’allocation multi-manager «réelle»
- Carnet des ordres
- Envoi d’ordres aux courtiers, dépositaires
- FIX multi-actifs commande la transmission
- Prise en charge de plusieurs commandes et exécutions Excel
- Journal de Bourse fin-journée (droit suisse)
- Vérification pré-ordre des ordres (politique d’investissement, limites OPCVM, etc.)
- Carnet de commandes filtré
- Données client
- Lien vers la politique d’investissement et les instructions d’investissement personnalisées
- Expiration du document
- Profilage des risques
- Configuration des frais de gestion et de performance
- Facturation des frais de gestion et de performance
- Conformité Ucits
- Conformité AIFMD
- Conformité en temps réel
- Historique complet des calculs de conformité
- Marges utilisant des algorithmes CCP natifs
- Vérification de la marge avant négociation
- Grecs et mesures des risques
- Expositions en montant notionnel ou équivalent sous-jacent (par exemple, marché de l’électricité)
- Analyse de scénarios (temps, volatilité, prix)
- Portefeuilles simulés
- Analyse du scénario
- Analyse de sensibilité
- Analyse de la valeur à risque
- Calcul de la marge avec les modèles CCP originaux
- Rapprochement basé sur les exceptions de tous les types de transactions
- Réservation / pré-réservation manuelle des transactions (par exemple, prépaiement du fonds)
- Gestion des données de transaction du dépositaire
- Gestion des données de référence de sécurité
- Calcul des performances (MW et TW) selon GIPS
- Calcul des frais et facturation
- États consolidés des actifs et des risques
- États de trésorerie et de portefeuille
- Statistiques AMLA suisses, rapports SRO (AUM, BO, etc.), rapports sur les ristournes, etc.
- Performance selon GIPS: attribution et mesures des risques
- Configurer les politiques d’investissement
- Configurer et gérer les limites TAA / SAA
Déploiement
Notre avantage technologique est illustré par nos compétences et notre expérience, qui incluent l’environnement cloud SaaS / Azure
SaaS
contre.
Installation sur site
La plateforme de cube peut être exécutée en tant qu’environnement SaaS, hébergée sur Microsoft Azure ou installée sur site
Avantage Saas
Cube Finance s’occupe de tout, accélérant Time to Go Live. L’environnement MS Azure est configuré précisément selon les spécifications techniques de Cube Platform (CPU, mémoire, choix de base de données, etc.) et les charges de travail de l’utilisateur final. Pas besoin d’acquérir, de configurer et de maintenir du matériel, LAN, OS.
Avantage sur site
Cube Platform s’associera de manière transparente à l’infrastructure interne existante et pourra échanger des données avec d’autres applications et processus en réseau. Pas besoin de modifier ou de retravailler l’infrastructure réseau existante, et les exigences techniques du serveur ne sont pas trop gourmandes en termes de puissance de calcul.
