Cube Finance ha creato Cube PMS
dalle migliori caratteristiche dei nostri precedenti prodotti legacy

È un sistema modulare di gestione del portafoglio progettato per la gestione di attività e portafoglio, gestori patrimoniali esterni, family office, broker online, CTA e hedge fund, società di trading di materie prime.

Cube PMS

Tutti i moduli che compongono la Cube PMS sono perfettamente integrati e condividono lo stesso flusso di informazioni e dati di riferimento sottostanti: ogni utente vede esattamente le stesse informazioni sottostanti, ma presenta una diversità puntuale in base al ruolo dell’utente all’interno dell’organizzazione e alle informazioni generali (o transazione) flusso.

Un gruppo diversificato di clienti istituzionali nel mondo finanziario, ma una base di informazioni comune costituita da anagrafiche titoli, da transazioni ed eseguiti e da informazioni del cliente o del portafoglio, che Cube PMS mette a leva per coprire le esigenze operative, analitiche e di reporting di ciascun utente.

Cube PMS è una PMS flessibile e potente basata sul web con funzionalità avanzate di gestione del rischio progettate per la gestione di attivi e di portafoglio, gestori patrimoniali esterni, uffici familiari, società di trading online, CTA e hedge fund, trader di materie prime
È una piattaforma multi-asset e multi-currency e può operare in completa autonomia o completamente integrata con i principali fornitori di dati di mercato. La matrice Utente / Ruolo / Restrizioni completamente configurabile consente di personalizzare l’applicazione in base alle esigenze e alle direttive dell’organizzazione. Controlli di conformità secondo le direttive normative: MiFID, FINMA, UCITS, AIFF in aggiunta alle politiche di investimento per la gestione del portafoglio e alle direttive dei clienti.
Il pacchetto è ulteriormente integrato da ampie capacità di reporting, calcolo delle performance MW e TW compatibili con standard GIPS e dalla connettività degli ordini FIX verso Bloomberg e banche depositarie.

Costruita utilizzando le più recenti tecnologie Web (HTML5, CSS3), Cube PMS è completamente responsive e adattabile a più viewport e dispositivi e può essere installata in locale o utilizzata come SaaS in un ambiente cloud di Microsoft Azure.
L’applicazione è strutturata in modo che le sue funzionalità possano essere facilmente estendibili alle esigenze del cliente. La sua logica e architettura sono apprezzate dalle banche e dalle organizzazioni più grandi per il fatto che le applicazioni di Cube Finance possono essere perfettamente integrate con sistemi proprietari o già installati senza influenzare flussi di dati, processi e configurazioni di sistema preesistenti.

L’applicazione Cube PMS è stata progettata sulla base dell’esperienza ventennale di Cube Finance nell’offrire tecnologie di gestione del rischio a molte delle principali banche italiane attive nella negoziazione di derivati quotati, seguita dalla nostra esperienza pluriennale in collaborazione con società di gestione patrimoniale per fondi UCITS e AIF
Il team di sviluppo prodotto ha un’esperienza lavorativa di oltre 25 anni nel private banking, nella gestione del portafoglio e nei servizi di cash execution. Sono coperte tutte le classi di attività quotate e le rispettive famiglie di transazioni. Strumenti OTC selezionati: sono supportate anche opzioni FX, IRS e equity swap, CDS e CFD.
Il nostro personale di supporto dell’Help Desk “parla “fluentemente tecnologia e finanza.

Con Cube PMS tutta l’organizzazione può accedere alle stesse medesime informazioni di base: dai dati di riferimento di mercato e degli strumenti ai calcoli dei margini, simulazioni di rischio e analisi degli scenari; da transazioni prenotate e ordini non eseguiti a flussi di cassa futuri derivanti da tutti i tipi di transazioni contabili e titoli.
Le informazioni sui rischi e i dati del portafoglio possono essere condivisi in modo sicuro tra i desk e i dipartimenti dell’organizzazione grazie a una potente gestione di Ruolo e Utente. Ciò consente inoltre a clienti e consulenti autorizzati di accedere a funzionalità selezionate, ad es. per presentare proposte di investimento o gestire le proprie esigenze di rendicontazione.

Ogni angolo del settore finanziario ha le sue peculiarità – regole, culture, miti e riti – e allo stesso tempo gli attori di questo ecosistema ruotano intorno a un nucleo comune di pratiche, standard e convenzioni di mercato.
Sfruttando i tratti tecnologici delle nostre offerte precedenti, Cube PMS ora soddisfa i requisiti di un pubblico più ampio: dai broker di trading online ai fondi armonizzati e alternativi, dalla banca di investimento al gestore patrimoniale e al consulente finanziario.

L’ottimizzazione del flusso di lavoro è utilizzata in tutto per garantire un uso facile, preciso ed efficiente dell’applicazione.
Ogni organizzazione riceve la propria configurazione personalizzata delle funzionalità di Rischio e PMS, dei dashboard e dei moduli, in aggiunta a numerosi report ad-hoc e personalizzabili.
La maggior parte delle informazioni sulla posizione e sulle transazioni può essere facilmente manipolata senza obbligare gli utenti ad abbandonare il contesto operativo immediato.
I dati sui titoli possono essere gestiti manualmente o scaricati da qualsiasi fornitore di dati (ad esempio Bloomberg, Reuters, Telekurs, ecc.) e la frequenza di recupero dei dati di anagrafe e prezzi possono essere configurati per soddisfare le esigenze del budget dei dati di ciascuna organizzazione. Tutte le funzioni sono progettate per ridurre al minimo l’errore dell’utente e permettergli di concentrarsi sugli aspetti specifici dell’attività in corso (ad es. Evidenziare transazioni problematiche durante la riconciliazione).

Cube PMS contiene una serie di potenti strumenti per soddisfare le diverse esigenze del settore: funzioni di stress test di simulazione e analisi discenario; compliance per i fondi UCITS; controllo della politica di investimento e delle regole statutarie pre e post-negoziazione per linee di gestione del singolo o più portafogli, gruppi, gestori di fondi di investimento alternativi; allocazione multi-manager; riconciliazione con banche depositarie; registri dati anagrafici, diagnostica di sistema e pannelli di configurazione dell’installazione e amministrazione,e altro ancora.
Il nostro personale di supporto dell’Help Desk “parla” fluentemente il linguaggio tecnologico e finanziario.

Cube Finance si attiene al principio di essere flessibile nell’adattarsi alle esigenze dei clienti e riteniamo che ciò debba naturalmente applicarsi ai costi dei propri prodotti informatici..
Al fine di presentare una proposta commerciale realistica prenderemo in considerazione diversi fattori (ad es. Installazione cloud o on-premise, numero di fondi o portafogli, AUM, transazioni per periodo, ecc.) per elaborare un’offerta ragionevole.

Caratteristiche
unzionalità principali disponibili per varie organizzazioni e ruoli
Tutti i moduli sono interconnessi, quindi non è necessaria alcuna ulteriore integrazione
se e quando fosse necessario attivare un’altra parte funzionale di Cube Platform

Funzionalità comuni a tutte le organizzazioni, tipi di installazioni ed utenze

  • Pronto per il Cloud
  • Utilizzo in web
  • Tecnologie di punta (CSS3, HTML5)
  • Installazione automatica delle versioni
  • Applicazione “responsive”
  • Sincronizzazione e connessione con applicazioni presenti in casa (“esterne”)
  • Sincronizzazione con propri spreadsheet
  • Sistema di ticketing supporto integrato
  • Database documentale separato (MongoDb)
  • Configurazioni di sistema nei pannelli dell’applicativo
  • Connessione a tutti i principali data provider

  • Matrice di ruoli / utenti / credenziali
  • Autorizzazione a due fattori
  • Numero di utenti interni che esterni (p.es. revisori, clienti) illimitato
  • Configurazione di tabelle, cruscotti, pagine, etc personalizzabili per ogni utente
  • Configurazione limiti sullo scarico dati dai data provider

  • Utilizzo in tempo reale o fine giornata
  • Posizioni ricalcolate in tempo reale
  • Libro ordini in tempo reale con filtro dati avanzato
  • Ciclo compliance completo pre e post-trade
  • Carichi massivi tramite spreadhseet excel
  • Report customizzabili e avvisi (email, sms) a multipli destinatari
  • Estesa sezione di dizionari (strumenti, controparti, mercati, etc)
  • Monitoraggio dellos carico dati

Funzionalità e prestazioni di primo livello 

  • Creazione e gestione di linee e politiche di investimento
  • Verifica dei limiti di allocazione degli attivi
  • Calcolo delle esposizioni nette e lorde
  • Performance MW e TW secondo GIPS
  • Notifica in tempo reale delle violazioni dei limiti di investimento
  • Supporto dell’assegnazione multi-manager “reale”

  • Tabellone ordini in corso
  • Inoltro di ordini a broker e banche custodian
  • Trasmissione ordini FIX multi-asset
  • Supporto per carico ordini ed eseguiti multipli da Excel
  • “Giornale di Borsa”  (diritto svizzero)
  • Verifica dell’ordine pre-trade (politica di investimento, limiti UCITS, ecc.)
  • Funzioni avanzate di filtro

  • Anagrafica cliente
  • Link alla politica di investimento e istruzioni di investimento personalizzate
  • Scadenziario documenti
  • Profilazione del rischio
  • Impostazione della commissione di gestione e performance
  • Fatturazione delle commissioni di gestione e di performance

  • Compliance UCITS
  • Compliance AIFMD
  • Compliance in tempo reale
  • Cronologia completa dei calcoli di conformità

  • Calcolo marginature utilizzando algoritmi delle casse di compensazione
  • Verifica del margine pre-trade
  • Greche e misure di rischio
  • Esposizioni in valore nozionale o equivalente sottostante (ad es. mercato dell’energia)
  • Analisi di scenario (tempo, volatilità, prezzo)
  • Portafogli simulati

  • Analisi di scenario
  • Analisi di sensibilità
  • Analisi del Value at Risk
  • Calcolo dei margini con modelli CCP nativi

  • Riconciliazione “exception based” di tutti i tipi di transazione
  • Prenotazione manuale / prenotazione anticipata (ad es. pagamento anticipato del fondo)
  • Gestione dei dati delle transazioni della banca depositaria
  • Gestione deille anagrafiche titoli
  • Calcolo delle performance (MW e TW) secondo GIPS
  • Calcolo delle commissioni e fatturazione

  • Dichiarazioni patrimoniali e di rischio consolidate
  • Estratti di conto corrente e patrimoniali
  • Statistica svizzera LRD, rapporti OAD (AUM, BO, ecc.), rendicontazione delle retrocessioni, etc
  • Performance secondo GIPS: attribuzione e misure di rischio

  • Impostazione politiche di investimento
  • Impostazione e gestiione dei limiti TAA / SAA

Installazione
Il nostro vantaggio tecnologico è illustrato dalle nostre competenze ed esperienze, che includono l’ambiente cloud SaaS / Azure

SaaS
vs.
Installazione locale

Cube PMSpuò essere eseguita come ambiente SaaS, ospitata su Microsoft Azure o installata in locale

Vantaggio di Saas

Cube Finance si occupa di tutto, velocizzando il Time to Go Live. L’ambiente MS Azure è configurato esattamente in base alle specifiche tecniche di Cube PMS (CPU, memoria, scelta DB, ecc.) e ai carichi di lavoro stimati dell’utente finale. Non è necessario acquisire, configurare o gestire hardware, LAN, sistemi operativi.

Vantaggio installazione on-premise

Cube PMS si colloca in modo trasparente insieme all’infrastruttura interna esistente ed è in grado di scambiare dati con altre applicazioni e processi collegati in rete. Non è necessario modificare o modificare l’infrastruttura di rete esistente e i requisiti tecnici del server non sono eccessivamente pessanti in termini di potenza computazionale.