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CubePort
CUBE PORT

Portfoliomanagement-Software speziell für Vermögensverwalter

Cube Port ist die ideale Lösung für alle, die eine effiziente und zeitgemäße Anwendung der neuen Anti-Geldwäscherei-Vorschriften unter Einhaltung der Finma-, MiFID- und UCITS-Vorschriften suchen.

Cube Port ist in der Lage, die Bedürfnisse von Vermögensverwaltern jeder Größe zu erfüllen, die das Vermögen von Privatkunden oder Direktfonds auf kollektiver Basis verwalten.

Cube Port ermöglicht es EAMs, die Leitlinien der Finma zum Risikomanagement basierend auf der Komplexität der Organisation zu integrieren, und ist hochgradig modular aufgebaut, sodass EAMs sich mit den notwendigen Modulen ausstatten können, um die Bedürfnisse ihres Unternehmens abzudecken.

TECHNOLOGIE
Cube Port wird mit Web-Technologie entwickelt und ist in der Cloud im SaaS-Modus (Software as a Service) verfügbar, wodurch dem Vermittler die Verwaltungskosten der IT-Infrastruktur erspart bleiben. Cube Port ist dank unseres Technologiepartners Microsoft Azure äußerst sicher und garantiert maximalen Datenschutz, insbesondere sensibler Kundendaten, die stets unter der Kontrolle des Asset Managers bleiben.

PORTFOLIOANALYSE

PORTFOLIO-DATENKONSOLIDIERUNG

Die Daten der Depotbanken werden automatisch empfangen und deren Integrität sowie Angemessenheit der Zuordnung von Stammdaten und Transaktionsarten überprüft. Ein integriertes Bedienfeld ermöglicht die Überwachung aller Durchflüsse.

Das Programm bietet einen vollständigen bankähnlichen Bericht mit der Möglichkeit, ein eigenes Logo einzufügen, das alle notwendigen Informationen enthält, um dem Kunden den Nachweis der Investitionstätigkeit zu erbringen.

Das System ermöglicht die Verwaltung von Verwaltungs- und Leistungsprovisionen mit ausführlicher Erläuterung der verwendeten Daten. Auf der Ebene der Wertpapierdatenbank besteht die Möglichkeit, die Anlageinstrumente auszuwählen, die von der Berechnung der Verwaltungsprovisionen ausgeschlossen sind.

EINHALTUNG

STRATEGIE UND RISIKOMANAGEMENT

Die Verwaltung der anlagepolitischen Regeln ist frei gestaltbar und die Überprüfung der Einhaltung der Anlagelinien erfolgt sowohl vor als auch nach Absenden der Order. Auch das Versenden in automatischen Intervallen über den Tag verteilt ist möglich.

Die Anwendung ist in Anlehnung an die Cube-Plattform auf die Einhaltung der Finma-Richtlinien sowie MiFID II ausgelegt. Die Eigenschaften können auf der Ebene der einzelnen BO und des einzelnen Anlageinstruments definiert werden, um den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Compliance zu entsprechen.

Ausgelagerte Prüfer und Compliance können auf bestimmte Seiten des Systems zugreifen, um die üblichen Prüfungen auch elektronisch / aus der Ferne durchzuführen.

EINHALTUNG

STRATEGIE UND RISIKOMANAGEMENT

Die Verwaltung der anlagepolitischen Regeln ist frei gestaltbar und die Überprüfung der Einhaltung der Anlagelinien erfolgt sowohl vor als auch nach Absenden der Order. Auch das Versenden in automatischen Intervallen über den Tag verteilt ist möglich.

Die Anwendung ist in Anlehnung an die Cube-Plattform auf die Einhaltung der Finma-Richtlinien sowie MiFID II ausgelegt. Die Eigenschaften können auf der Ebene der einzelnen BO und des einzelnen Anlageinstruments definiert werden, um den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Compliance zu entsprechen.

Ausgelagerte Prüfer und Compliance können auf bestimmte Seiten des Systems zugreifen, um die üblichen Prüfungen auch elektronisch / aus der Ferne durchzuführen.

AUFTRAGSVERWALTUNG

Auftragsverwaltungsregister

Das System ist mit einem Auftragsverwaltungsregister mit verschiedenen Prüfebenen ausgestattet, von Leerverkäufen bis hin zu Compliance-Prüfungen (LSerFi, MIFID, UCITS usw.) vor dem Versand.
Der Auftragsverwaltungsprozess speist auch das Lagerbuch. Vorgesehen sind die „Audit Trail“-Funktionen und die Trennung der Kontrollfunktionen von denen der Auftragsverwaltung.

Hunderte von Prüfungen vor der Übermittlung der Bestellung an die Bank, einschließlich der Überprüfung der Einhaltung der Compliance-Regeln / Anlagepolitik.
Wie auch an anderen Stellen in der Anwendung gibt es Verweise über Links, um schnell zu den Gerätestammdaten, dem Kundenportfolio usw. zu navigieren.
Bestellungen können geändert und kopiert werden, um maximale Flexibilität und Nutzungsgeschwindigkeit zu gewährleisten.

Für den elektronischen Orderversand an Depotbanken oder Broker steht optional das separat aufgeführte FIX-Modul zur Verfügung.

SICHERHEIT

ROLLEN, BENUTZER UND ZWEI-FAKTOR-ZUGRIFF

Das System kann mit verschiedenen Rollen konfiguriert werden, um den Zugriff auf Seiten mit sensiblen Daten zu beschränken. Benutzer melden sich für zusätzliche Sicherheit mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung (TFA) an.

Die Daten werden direkt in einer separaten Microsoft Azure-Ressourcengruppe empfangen, die dem Asset Manager gewidmet ist. MS Azure ist die hochmoderne Technologielösung, die vollständige Trennung und höchste Sicherheit bietet. Cube Finance ist ein nach ISO 27001, 27017 und 27018 zertifiziertes Unternehmen und daher sind Datenaufbewahrungs-, Sicherungs- und Wiederherstellungsverfahren im Einklang mit den besten international anerkannten Grundsätzen vorhanden.

Sensible Daten von Privatkunden werden auf Azure in einer separaten Dokumentendatenbank gespeichert, um das Sicherheitsniveau weiter zu erhöhen. Nach Beendigung der Leistungserbringungsbeziehung werden die Daten von Azure heruntergeladen und an den Kunden ausgeliefert.

SICHERHEIT

ROLLEN, BENUTZER UND ZWEI-FAKTOR-ZUGRIFF

Das System kann mit verschiedenen Rollen konfiguriert werden, um den Zugriff auf Seiten mit sensiblen Daten zu beschränken. Benutzer melden sich für zusätzliche Sicherheit mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung (TFA) an.

Die Daten werden direkt in einer separaten Microsoft Azure-Ressourcengruppe empfangen, die dem Asset Manager gewidmet ist. MS Azure ist die hochmoderne Technologielösung, die vollständige Trennung und höchste Sicherheit bietet. Cube Finance ist ein nach ISO 27001, 27017 und 27018 zertifiziertes Unternehmen und daher sind Datenaufbewahrungs-, Sicherungs- und Wiederherstellungsverfahren im Einklang mit den besten international anerkannten Grundsätzen vorhanden.

Sensible Daten von Privatkunden werden auf Azure in einer separaten Dokumentendatenbank gespeichert, um das Sicherheitsniveau weiter zu erhöhen. Nach Beendigung der Leistungserbringungsbeziehung werden die Daten von Azure heruntergeladen und an den Kunden ausgeliefert.

KYC AML

AML-KONTROLLEN

Die Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche erfolgen automatisch, ausgehend von den Transaktionsströmen, die die Banken täglich im elektronischen Fluss versenden.

Der Bereich Kundenstammdatenverwaltung ermöglicht die Erfassung natürlicher oder juristischer Personen nach dem im Bankensektor verwendeten Modell (Score abgeleitet aus den üblichen Risikoparametern, wie z. B. Länderrisiko, Branche (Code NOGA) usw.).

Im spezifischen KYC-Volkszählungsabschnitt für natürliche und juristische Personen ist ein Abschnitt für die Verwaltung von Beziehungsaktivitäten vorgesehen, mit der Möglichkeit, Aufgaben und Fristen zuzuweisen und zu verwalten.

CUBE PORT im Vergleich zur CUBE PLATFORM

FEATURES CUBE PMS CUBE PORT NOTE
       
KEY FEATURES

Installazione Cloud Microsoft Azure, dati segregati.
Installazione su server cliente

Gestione multi-aziendale Più entities di diverse giurisdizioni gestite da un unico applicativo
Gestione clienti e advisory istituz. Gestione concomitante di clientela e advisory AMC, fondi
Motore FIX

Optional

Optional
Reportistica

Custom

Standard

 Standard = un estratto deposito e conto corrente stile bancario
CRM/KYC/AML

Optional

Optional

 Incl. reports per audit e documentale integrato
Sviluppo funzionalità ad hoc
Interfacce custom con dati esterni
Interfacce bancarie Pay per bank
Utenti illimitati Pay per user
ANALISI DI PORTAFOGLIO

Dashboard singolo portafoglio
Dashboard multi portafoglio
Visualizzazione portafoglio
Account Statement
Monte titoli
Scenario Analysis
Calcolo VaR di portafoglio
Value Aggregation
COMPLIANCE

Pre-trade compliance
Compliance UCITS / AIFMD

Optional

Optional
Compliance Alarm
Controllo Compliance in monte
Suitability Monitor
PERFORMANCE

Calcolo performance MW/TW
Performance Contribution Optional
Rilancio calcolo performance Attivazione manuale del processo di calcolo
ORDINI

Order Management System
Ordini Collettivi
REBALANCE

Gestione Portafogli Modello Optional
Rebalance singolo portafoglio Optional
Rebalance più portafogli Optional
RICONCILIAZIONE

Monitor riconciliazione portafogli
Riconciliazione posizioni
Riconciliazione transazioni
Servizio riconciliazione transazioni

Optional
BACKOFFICE

Transactions Monitor
Anagrafica Instruments
Anagrafica Portfolios
Anagrafica Bank Accounts
Analisi Spese e Commissioni
Gestione prodotti e rebates Calcolo rebates sull’attività legata a prodotti d’investimento
Uploads da excel
IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Settings di sistema Limitato Personalizzazione pagine e tabelle dati, etc.
Servizio diagnostica di sistema
Ruoli e permessi preimpostato
Gestione Utenti e ruoli preimpostato