Cube Platform: dashboard analytics for External Asset Managers / Independent Asset Managers.

Contesto di utilizzo di Cube Platform
Un gestore patrimoniale esterno autorizzato alla gestione di portafogli di clienti privati accesi per una o più banche depositarie

Funzioni aziendali coinvolte
Fiduciario Finanziario, Front Office, Back Office

Tramite il modulo Back-office è possibile

  • ricevere i dati dei portafogli direttamente dalle banche depositarie
  • ricevere transazioni e corsi di chiusura dalle banche depositarie
  • scaricare dati di riferimento e di mercato da vari fornitori di dati (Bloomberg, Reuters, Telekurs, altri).
  • gestire tutti i tipi di transazioni
  • riconciliare le transazioni e le posizioni di tutti i portafogli
  • visualizzare o modificare i dati delle anagrafiche (strumenti, portafogli, controparti, contatti, classi di attività)
  • calcolare le commissioni di gestione
  • calcolare le performances
  • estrarre la rendicontazione delle retrocessioni

Tramite il modulo Front-office è possibile

  • monitorare su base RT tutti i valori del portafoglio (quantità, PL, esposizione)
  • creare ed inoltrare ordini alle banche depositarie, anche tramite FIX
  • effettuare i controlli di conformità dei limiti di gestione / mandato
  • creare e gestire linee di gestione
  • controllare lo stato degli ordini attivi