Funzionalità di Gestione / Advisory

• Creazione di ordini / proposte investimento
• Calcolo delle quantità degli ordini in base al valore del portafoglio (aumenta pct, diminuisci  pct, obiettivo fisso, ecc.)
• Creazione previsioni di asset allocation da ordini simulati
• Monitoraggio su base RT tutti i valori del portafoglio (qtà, PL, esposizione)
• Simulazione dell’effetto delle posizioni virtuali sui portafogli attuali
• Visualizzazione registro ordini (l’Advisor è limitato ai propri comparti)
• Calcolo di performances e performance contribution

Funzionalità Front Office

• Gestione dell’intero ciclo di vita degli ordini, dalla generazione alla loro esecuzione
• Invio/ricezione ordini a/da broker automaticamente tramite FIX (EMSX, TSOX, FIX hub, etc)
• Controlli di conformità pre-trade (UCITS, Inv. Policy)
• Monitoraggio in tempo reale di tutti i valori di portafoglio (qtà, PL, esposizione)
• Simulazione dell’effetto delle posizioni virtuali sui portafogli attuali

Funzionalità  Risk Management

• Monitoraggio RT della compliance post-trade ( Ucits, Aifmd e regole di prospetto)
• Operazioni di compliance “a 4 occhi” sono supportate
• Monitoraggio RT del Value at Risk post-negoziazione
• Visualizzazione delle metriche di rischio per tutti i comparti
• Calcolo del Value at Risk del portafoglio con vari modelli (Parametrico, Simulazioni Storiche e modelli derivanti)
• Processo di back test e convalida del VaR
• Analisi di scenario
• Analisi di stress test
• Creazione e gestione di politiche di investimento
• Creazione di Asset Class personalizzate

Funzionalità Back Office

• Ricezione dei dati ufficiali del portafoglio da varie banche depositarie, dati di anagrafica e di mercato da diversi fornitori di dati (Bloomberg, Reuters, Telekurs, altri).
• Gestione di tutti i tipi di transazioni
• Riconciliazione di transazioni e posizioni
• Visualizzazione o modifica del repertorio dati (anagrafiche strumenti, portafogli, controparti, contatti, asset class)
• Creazione di anagrafiche titoli automatica dal provider di dati o manualmente
• Calcolo delle commissioni di collocamento a favore di distributori, collocatori e reti vendita
• Creazione e gestione dell’elenco delle controparti commerciali/distributori di fondi e rispettive condizioni economiche
• Calcolo del soft NAV