La piattaforma di gestione del rischio per i derivati negoziati in borsa

Cube Risk supporta broker, banche d’investimento e intermediari finanziari nella gestione dei rischi associati al trading di futures e opzioni. La piattaforma offre visibilità in tempo reale su posizioni, requisiti di margine ed esposizioni di mercato potenziali, aiutando le organizzazioni a prendere decisioni informate, rafforzare i controlli di rischio e sostenere la crescita del business, proteggendo al contempo capitale e liquidità.

La complessità della gestione del rischio nel trading di futures e opzioni

L’attività di trading nei mercati dei futures e delle opzioni può generare significative opportunità di crescita per broker, banche d’investimento e intermediari finanziari. Tuttavia, l’aumento dei volumi, la volatilità dei mercati e la variabilità dei requisiti di margine richiedono una visibilità continua sulle esposizioni al rischio e sull’utilizzo del capitale.

Monitoraggio delle esposizioni in tempo reale

Monitorare le esposizioni di rischio dei clienti e dell’intera azienda su grandi volumi di posizioni richiede una supervisione continua e accurata.

Impatto della volatilità di mercato

I rapidi movimenti dei mercati possono influenzare in modo significativo il valore dei portafogli, i requisiti di margine e i fabbisogni di liquidità in un breve intervallo di tempo.

Incertezza dei requisiti di margine

Le modifiche introdotte dalle Clearing House possono avere un impatto immediato sul capitale disponibile e sui requisiti di finanziamento.

Identificazione precoce del rischio

Le potenziali situazioni di rischio devono essere identificate prima che si trasformino in perdite effettive o in problemi operativi.

Gestione di posizioni su larga scala

La gestione simultanea di migliaia di contratti, conti e posizioni dei clienti aumenta la complessità operativa.

Crescita senza aumento del rischio

Le organizzazioni devono supportare l’espansione del business mantenendo al contempo un controllo efficace sull’esposizione al rischio e sul consumo di capitale.

Controllo durante scenari di stress

I periodi di elevata volatilità di mercato richiedono decisioni più rapide e capacità di gestione del rischio più robuste per proteggere il capitale istituzionale.

Capacità principali di Cube Risk

Monitoraggio delle esposizioni in tempo reale

Mantenere una visibilità continua sulle posizioni dei clienti e dell’intera azienda, sui margini e sugli indicatori di rischio attraverso dati costantemente aggiornati.

Motore di calcolo dei margini

Monitorare l’utilizzo dei margini e i requisiti di collaterale utilizzando modelli allineati alle metodologie adottate dalle principali Clearing House.

Analisi proattiva degli scenari

Simulare movimenti di mercato e scenari di stress per valutare il loro potenziale impatto sui portafogli prima che si verifichino.

Indicatori di rischio proprietari

Sfruttare metriche specializzate e meccanismi di controllo sviluppati da Cube Finance per supportare l’identificazione precoce del rischio.

Dashboard operative personalizzabili

Configurare dashboard basate sui ruoli con viste dedicate, soglie e indicatori di performance adattati a specifiche funzioni aziendali.

Gestione automatizzata degli alert

Ricevere notifiche automatiche quando vengono raggiunte condizioni di rischio predefinite, limiti di esposizione o soglie operative, e distribuire report in modo efficiente tramite workflow pianificati e produzione automatizzata su larga scala.

Integrazione con i sistemi di trading

Raccogliere ed elaborare dati dalle piattaforme di trading e dalle infrastrutture operative per supportare il monitoraggio continuo del rischio.

Distribuzione dei dati tramite API

Integrare analisi del rischio, indicatori e risultati di calcolo in applicazioni interne, ambienti di reporting e sistemi di terze parti tramite API standard.

Il valore di Cube Risk

Cube Risk aiuta le istituzioni finanziarie a rafforzare il controllo del rischio nelle attività sui derivati negoziati in borsa, fornendo una visibilità continua sulle esposizioni, sui requisiti di margine e sull’evoluzione dei mercati. Attraverso il monitoraggio in tempo reale, l’analisi degli scenari e i controlli automatizzati, le organizzazioni possono prendere decisioni più rapide, migliorare l’efficienza del capitale e supportare la crescita del business mantenendo un efficace presidio del rischio.

Crescita del business con controllo del rischio

Supportare volumi di trading più elevati e l’espansione del business mantenendo visibilità e controllo sull’esposizione al rischio.

Preparazione agli scenari

Anticipare i potenziali effetti di movimenti estremi del mercato attraverso analisi proattive e stress test.

Ottimizzazione di margini e liquidità

Migliorare la gestione dei requisiti di margine, dell’utilizzo del collaterale e delle risorse di liquidità.

Riduzione dell’esposizione alle perdite

Identificare tempestivamente le situazioni di rischio emergenti e ridurre la probabilità di perdite inattese generate dai clienti.

Maggiore gestione della volatilità

Mantenere processi di controllo efficaci durante periodi di elevata incertezza e volatilità dei mercati.

Decisioni di rischio più rapide

Consentire decisioni tempestive attraverso un accesso continuo a informazioni e analisi del rischio in tempo reale.

Protezione del capitale

Supportare la protezione del capitale istituzionale attraverso pratiche di monitoraggio proattivo e gestione del rischio.

Riduzione della supervisione manuale

Automatizzare le attività di monitoraggio e i controlli, riducendo la dipendenza dalle revisioni manuali e dagli interventi operativi.

Target / Integrazioni / Deployment

Clienti target

Cube Risk è utilizzato principalmente da Risk Manager, team di Trading Operations, funzioni di Middle Office, desk di Capital Markets, funzioni di Internal Control, dipartimenti di Compliance e senior management responsabile della supervisione delle esposizioni al rischio e delle attività di trading.

Integrazioni

L’architettura aperta della piattaforma consente l’integrazione con praticamente qualsiasi sistema interno o provider esterno coinvolto nel processo di gestione del rischio.

Deployment

La piattaforma può essere configurata per soddisfare i requisiti di sicurezza, resilienza, performance e compliance delle istituzioni finanziarie.

Controlla il rischio prima che diventi esposizione

Scopri come Cube Risk aiuta broker, banche d’investimento e intermediari finanziari a monitorare le esposizioni, anticipare l’impatto dei mercati e gestire i requisiti di margine in tempo reale. Richiedi una demo personalizzata ed esplora come una gestione proattiva del rischio possa rafforzare il controllo, migliorare il processo decisionale e proteggere il capitale istituzionale.