Capital Markets
Per le società attive nei Capital Markets, broker e investment company, Cube Finance offre soluzioni specializzate pensate per supportare le attività di trading, il monitoraggio del market risk e i controlli di rischio pre-trade su derivati quotati e strategie di investimento complesse.
Che si tratti di modelli operativi execution-only o di attività di gestione discrezionale di portafogli, le soluzioni Cube consentono agli intermediari di misurare le esposizioni, calcolare i requisiti di margine, effettuare analisi di scenario e monitorare i rischi di trading attraverso metodologie allineate ai principali principali Clearing House e alle infrastrutture di mercato regolamentate.
Come Cube Finance supporta gli operatori dei Capital Markets
Funzionalità progettate per supportare le attività di trading, le analisi di market risk, il calcolo dii margine e i controlli pre-trade su derivati quotati, strategie in opzioni complesse e portafogli di investimento.
- Monitoraggio dei portafogli gestiti nell'ambito di mandati discrezionali, advisory e proprietary.
- Consolidamento di posizioni, saldi di cassa ed esposizioni tra molteplici custodian e broker.
- Misurazione delle performance e analisi di portafoglio.
- Analisi look-through su fondi, prodotti strutturati e posizioni in derivati.
- Integrazione flessibile con infrastrutture di esecuzione ordini, contabilità e reporting.
- Calcolo dei margini in tempo reale prima dell'esecuzione degli ordini.
- Validazione pre-trade di esposizioni, limiti operativi e vincoli di negoziazione.
- Simulazione dell'impatto sui margini per strategie complesse su opzioni e futures.
- Supporto per regole di rischio proprietarie e framework di controllo interni.
- Integrazione nativa con le piattaforme di trading e di Order Management esistenti.
- Calcolo del VaR, stress test e analisi di scenario.
- Monitoraggio del market risk su derivati quotati e strumenti cash.
- Calcolo dei margini secondo metodologie allineate ai principali clearing house.
- Analisi di strategie complesse su opzioni e posizioni multi-leg.
- Monitoraggio dei rischi di concentrazione, esposizione e liquidità.
- Creazione self-service di report di rischio, trading e management.
- Analisi di scenario e reporting delle esposizioni.
- Distribuzione automatizzata della reportistica operativa e direzionale.
- Dashboard flessibili a supporto delle attività di monitoraggio del trading e del rischio.
- Reporting consolidato per portafogli, desk di negoziazione e strategie di trading.
- Integrazione con piattaforme di trading, OMS e sistemi di esecuzione ordini.
- Integrazione con broker, custodian e market data provider.
- Scambio dati flessibile a supporto di processi in tempo reale e batch.
- Deployment rapido senza sostituire le infrastrutture esistenti.
- Orchestrazione centralizzata dei dati tra gli ambienti di trading, risk management e reporting.
Le sfide operative nei Capital Markets
Come Cube Finance risponde a queste sfide
Cube Finance offre soluzioni specializzate progettate per supportare le attività di trading, il monitoraggio del market risk e i processi di controllo pre-trade su derivati quotati, strategie complesse in opzioni e portafogli multi-asset. Attraverso CubeRisk, Cube Pre-Trade e le API di Cube Finance, gli intermediari possono rafforzare la governance del rischio, automatizzare il calcolo dei margini e integrare controlli di rischio avanzati all’interno delle infrastrutture di trading esistenti.
Perché gli operatori dei Capital Markets scelgono Cube Finance
La scelta di una piattaforma tecnologica per gli operatori dei Capital Markets dipende dalla capacità di combinare analisi avanzate del rischio, controlli sul trading e flessibilità operativa all’interno delle infrastrutture esistenti. Gli intermediari necessitano di un calcolo accurato dei margini, controlli pre-trade affidabili e un’integrazione fluida con le piattaforme di esecuzione, mantenendo al contempo l’agilità necessaria per supportare l’evoluzione delle strategie di trading e delle strutture di mercato.
Supporta la misurazione del market risk attraverso il calcolo del VaR, stress test, analisi di scenario e metodologie allineate ai principali clearing house e alle infrastrutture di mercato regolamentate.
Valida requisiti di margine, esposizioni e vincoli di negoziazione prima dell'esecuzione degli ordini, contribuendo a rafforzare la governance del rischio e i controlli operativi.
Fornisce analisi avanzate su derivati quotati, strategie complesse in opzioni e posizioni multi-leg su molteplici classi di attivo.
Si integra in modo nativo con OMS, EMS, piattaforme di trading, broker e market data provider attraverso le API di Cube Finance.
Consente agli intermediari di implementare CubeRisk, Cube Pre-Trade e Cube PMS come soluzioni indipendenti oppure come un ecosistema integrato, a supporto di differenti modelli operativi.
Automatizza i calcoli di rischio, le attività di monitoraggio e i processi di reporting, riducendo gli interventi manuali.
Supporta la crescita dei volumi di trading, dei prodotti e delle strategie senza richiedere la sostituzione delle infrastrutture tecnologiche esistenti.
Casi d'Uso Tipici
Calcolo dei requisiti di margine iniziale e di mantenimento per portafogli di derivati quotati, secondo metodologie allineate ai principali clearing house.
Verifica dell'impatto sui margini, delle esposizioni e dei vincoli di negoziazione prima dell'esecuzione degli ordini, per prevenire il superamento dei limiti operativi e rafforzare la governance del rischio.
Analisi del rischio e simulazioni di scenario su strategie complesse in opzioni, posizioni multi-leg e strutture di trading basate sulla volatilità.
Monitoraggio continuo delle esposizioni di mercato, dei rischi di concentrazione, dei profili di liquidità e delle sensibilità di portafoglio nell'ambito delle attività di trading.
Integrazione dei controlli di rischio e delle funzionalità di analisi all'interno di OMS, EMS e piattaforme di esecuzione esistenti attraverso le API di Cube Finance.
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