Family Offices
Per i Family Office e i Multi Family Office, Cube Finance ha sviluppato Cube PMS, una piattaforma progettata per centralizzare i dati patrimoniali, consolidare i portafogli distribuiti su più relazioni bancarie e supportare esigenze avanzate di reporting. La soluzione offre una vista unificata degli asset finanziari e non finanziari, inclusi immobili, fondi di private equity e investimenti alternativi, consentendo un monitoraggio efficiente delle performance, delle esposizioni e dell’asset allocation. Grazie alla sua flessibilità, Cube PMS si adatta alle diverse strutture familiari, strategie di investimento ed esigenze di reporting.
Come Cube PMS supporta i Family Office
Funzionalità chiave progettate per centralizzare le informazioni patrimoniali, migliorare la trasparenza dei portafogli e supportare una reportistica personalizzata per strutture patrimoniali complesse.
- Consolidamento degli asset finanziari e non finanziari distribuiti su più banche depositarie e diverse strutture di investimento.
- Calcolo e monitoraggio di NAV, performance, esposizioni e metriche di asset allocation.
- Vista consolidata del patrimonio attraverso membri della famiglia, società, trust e holding.
- Analisi look-through di fondi, investimenti nei mercati privati e prodotti strutturati.
- Classificazione flessibile degli asset a supporto di una reportistica patrimoniale personalizzata.
- Monitoraggio dell'asset allocation strategica e tattica sull'intero patrimonio consolidato.
- Analisi delle esposizioni per asset class, area geografica, valuta e tema di investimento.
- Monitoraggio dei rischi di concentrazione e del livello di diversificazione del portafoglio.
- Supporto alla gestione dei portafogli modello e all'implementazione delle politiche di investimento.
- Strutture di portafoglio flessibili, adattabili ai diversi approcci di investimento delle singole famiglie.
- Generazione di report patrimoniali personalizzati per famiglia, entità, portafoglio o beneficiario.
- Creazione self-service di report tramite il modulo integrato Finva Port.
- Generazione on demand di report in formato PDF e presentazioni per il management.
- Pianificazione e automazione dei processi di reportistica ricorrente.
- Layout di reporting flessibili, adattabili alle esigenze dei diversi stakeholder.
- Consolidamento e normalizzazione dei dati provenienti da più banche depositarie e provider di dati di mercato.
- Gestione flessibile delle importazioni, delle regole di validazione e dei workflow operativi.
- Strumenti di riconciliazione per il controllo di posizioni, transazioni e liquidità.
- Integrazione con sistemi esterni e infrastrutture di reporting esistenti.
- Automazione dei processi di raccolta dati e consolidamento dei portafogli.
- Framework operativo centralizzato per ridurre le attività manuali e la dipendenza dai fogli di calcolo.
- Calcolo degli indicatori di rischio (VaR, stress test e analisi di scenario).
- Monitoraggio dei rischi di concentrazione e delle esposizioni sull'intero patrimonio consolidato.
- Analisi della liquidità a livello di portafogli e asset class.
- Supporto alle attività di supervisione degli investimenti e agli obiettivi di conservazione del patrimonio.
Una Piattaforma Pensata per i Family Office
La gestione del patrimonio familiare richiede spesso il consolidamento delle informazioni provenienti da più banche depositarie, diverse strutture di investimento e molteplici asset class, garantendo al contempo una reportistica accurata per i membri della famiglia, i consulenti e gli altri stakeholder. Con l’aumentare della diversificazione dei portafogli e delle esigenze di reporting, i Family Office necessitano di strumenti flessibili in grado di centralizzare i dati, migliorare la trasparenza e ridurre la complessità operativa.
Come Cube PMS Risponde alle Principali Sfide dei Family Office
Cube Finance mette a disposizione una piattaforma progettata per centralizzare le informazioni patrimoniali, consolidare i portafogli distribuiti su più banche depositarie e supportare esigenze di reportistica altamente personalizzate. Cube PMS consente ai Family Office di ottenere una vista completa degli asset finanziari e non finanziari, inclusi immobili, fondi di private equity e investimenti alternativi, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per adattare strutture di reporting, modelli dati e processi operativi alle specifiche esigenze di ogni famiglia.
Perché i Family Office Scelgono Cube PMS
La scelta di una piattaforma di wealth management per i Family Office dipende dalla capacità di consolidare strutture patrimoniali complesse, offrire una visibilità completa sugli asset liquidi e illiquidi e adattare la reportistica e i processi operativi alle specifiche esigenze di ogni famiglia. Cube PMS combina consolidamento dei dati, flessibilità e funzionalità avanzate di reporting all’interno di un unico ambiente.
Consolida gli asset finanziari e non finanziari, inclusi portafogli bancabili, immobili, fondi di private equity e investimenti alternativi.
Si adatta a diverse strutture familiari, entità, trust, fondazioni e veicoli di investimento, senza imporre modelli operativi rigidi.
Aggrega i dati provenienti da più banche, banche depositarie, amministratori e provider esterni all'interno di un'unica vista patrimoniale.
Supporta una reportistica altamente personalizzabile per membri della famiglia, consulenti e stakeholder attraverso il modulo di reporting integrato Finva Port.
Riduce le attività manuali di raccolta dati, riconciliazione e produzione della reportistica basata su fogli di calcolo attraverso l'automazione dei processi.
Fornisce una vista coerente e consolidata di performance, esposizioni, asset allocation e patrimonio familiare attraverso tutte le strutture patrimoniali.
Consente ai Family Office di adattare in autonomia le strutture dati, i modelli di reporting e i flussi operativi in funzione dell'evoluzione delle esigenze della famiglia.
Principali Casi d'Uso
Aggregazione degli asset finanziari e non finanziari distribuiti tra più banche, banche depositarie, entità e strutture di investimento all'interno di un'unica vista consolidata.
Reportistica consolidata su asset liquidi, immobili, fondi di private equity e investimenti alternativi.
Monitoraggio centralizzato del patrimonio familiare distribuito tra trust, fondazioni, holding e strutture di beneficiari.
Produzione di report altamente personalizzati, adattati alle esigenze dei clienti, attraverso un framework di reporting flessibile e configurabile.
Analisi delle performance, dell'asset allocation, delle esposizioni e dei rischi di concentrazione sull'intera struttura patrimoniale.
Cube PMS per una Gestione Evoluta dei Family Office
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