Sociétés de Gestion UCITS (ManCo)
Pour les sociétés de gestion UCITS, Cube Finance a conçu Cube PMS, une solution développée pour accompagner la supervision des fonds, le contrôle de la conformité et la maîtrise opérationnelle tout au long du cycle de vie de l’investissement. La plateforme permet d’effectuer des contrôles de conformité pré-négociation et post-négociation, la validation de la valeur liquidative (NAV), le routage des ordres via un moteur FIX intégré, ainsi que la consolidation des données provenant de multiples fournisseurs au sein d’un environnement unique. Grâce à son architecture hautement flexible, les sociétés de gestion peuvent administrer de manière autonome les règles du prospectus, configurer les flux de données et créer des rapports personnalisés à l’aide du module de reporting intégré Finva Port, en adaptant la plateforme à leur modèle opérationnel et à leurs exigences réglementaires spécifiques.
Comment Cube Finance Accompagne les Sociétés de Gestion UCITS
Fonctionnalités clés conçues pour renforcer la supervision des fonds, automatiser les contrôles de conformité et soutenir la gouvernance au sein de structures de fonds complexes et de modèles opérationnels délégués.
- Consolidation des données des fonds, portefeuilles et mandats provenant des administrateurs de fonds, dépositaires et gestionnaires délégués
- Contrôle indépendant et validation de la valeur liquidative (NAV)
- Surveillance des expositions, des restrictions d’investissement et des limites de concentration
- Analyse look-through des fonds, des produits structurés et des actifs sous-jacents
- Cadre flexible de classification des actifs pour soutenir les processus de supervision et de gouvernance
- Contrôles de conformité pré-négociation selon les règles du prospectus et les exigences réglementaires
- Contrôle de conformité post-négociation avec détection automatisée des dépassements et workflows d’escalade
- Configuration par les utilisateurs des restrictions d’investissement, des règles du prospectus et des contrôles internes
- Piste d’audit complète pour soutenir la gouvernance, les revues de conformité et les inspections réglementaires
- Génération de rapports de gestion, de conseil d’administration et réglementaires configurables par fonds et par mandat
- Conception et production de rapports en libre-service grâce au module intégré Finva Port
- Planification et automatisation des rapports périodiques de gouvernance et de supervision
- Cadre de reporting flexible, administré directement par les utilisateurs métiers, sans dépendance vis-à-vis du fournisseur
- Intégration flexible et normalisation des données provenant des administrateurs de fonds, dépositaires et fournisseurs de données de marché
- Workflows de données et processus de contrôle opérationnel configurables par les utilisateurs
- Routage intégré des ordres via connectivité FIX avec les courtiers et contreparties
- Moteur de rapprochement (reconciliation) pour le contrôle des portefeuilles, des transactions et de la valeur liquidative (NAV)
- Automatisation des contrôles de conformité, de la validation des données et du traitement des exceptions opérationnelles
- Support de la supervision de l’administration des fonds et des processus opérationnels liés à la gouvernance
- Calcul des indicateurs de risque (VaR, tests de résistance, analyses de scénarios)
- Surveillance des risques de concentration, de marché et de contrepartie au regard des limites réglementaires
- Analyse du risque de liquidité au niveau des fonds et des portefeuilles
- Support aux activités de supervision des risques, de contrôle interne et de gouvernance
Défis Opérationnels des Sociétés de Gestion UCITS
Les Sociétés de Gestion UCITS évoluent dans un environnement fortement réglementé, où les exigences en matière de gouvernance, de supervision et de conformité ne cessent d’évoluer. La gestion de multiples fonds, gestionnaires délégués, administrateurs et sources de données exige des dispositifs de contrôle robustes, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour adapter les processus, les structures de reporting et les règles d’investissement aux différentes stratégies de fonds et aux exigences réglementaires.
Comment Cube Finance Répond à Ces Défis
Cube Finance propose une plateforme conçue pour renforcer la supervision des fonds, automatiser les contrôles de conformité et soutenir les activités de gouvernance au sein de structures de fonds complexes. Cube PMS associe des contrôles opérationnels robustes à la flexibilité nécessaire pour adapter les modèles de données, les règles de conformité et les processus de reporting aux exigences spécifiques de chaque Société de Gestion.
Pourquoi les Sociétés de Gestion UCITS Choisissent Cube Finance
Le choix d’une plateforme technologique pour une Société de Gestion UCITS ne repose pas uniquement sur la conformité. Les sociétés recherchent des capacités avancées de supervision, une grande flexibilité opérationnelle ainsi que la possibilité d’adapter les processus, les contrôles et les dispositifs de reporting à l’évolution des exigences réglementaires, des structures de fonds et de leur modèle d’activité.
Prend en charge les contrôles de conformité pré- et post-négociation, le suivi des restrictions d'investissement et les processus de gouvernance au sein de structures de fonds complexes.
Permet aux utilisateurs métiers d'administrer de manière autonome les règles du prospectus, les paramètres de conformité, les workflows de données et les contrôles opérationnels, sans dépendance vis-à-vis du fournisseur.
S'intègre aux administrateurs, dépositaires, gestionnaires délégués et fournisseurs privilégiés de données de marché grâce à un cadre d’intégration hautement adaptable.
Réunit la supervision des portefeuilles, les contrôles de conformité, la validation de la valeur liquidative (NAV), le routage des ordres et le reporting au sein d'une plateforme unique.
Réduit les activités manuelles grâce à l'automatisation des workflows, à la gestion des exceptions et aux processus de contrôle automatisés.
Permet aux utilisateurs métiers de créer, gérer et diffuser des rapports de gouvernance, de gestion et réglementaires grâce au module intégré Finva Port.
Accompagne la croissance des fonds, des mandats et des relations avec les gestionnaires délégués tout en garantissant la transparence, la traçabilité et un contrôle opérationnel complet.
Cas d'Utilisation Typiques
Contrôle continu pré- et post-négociation des règles du prospectus, des exigences réglementaires et des directives internes en matière d'investissement.
Contrôle indépendant et validation des calculs de la valeur liquidative (NAV) grâce à des contrôles automatisés et des workflows de gestion des exceptions.
Suivi centralisé des portefeuilles gérés par des gestionnaires d'investissement externes, avec une vision consolidée des positions, des expositions et du statut de conformité.
Production automatisée des rapports destinés aux conseils d'administration, au management et aux autorités réglementaires, avec une conception flexible des rapports via Finva Port.
Agrégation et validation des données provenant des administrateurs, dépositaires, gestionnaires délégués et fournisseurs de données de marché au sein d'un cadre opérationnel unifié.
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