Fondsmanager / Berater funktionen:

• Börsenaufträge erstellen
• Auftragsmengen kalkulieren basierend auf dem Portfoliowert (Erhöhung pct, Verringerung pct, festes Ziel usw.)
• Allokationsprognosen aus simulierten Bestellungen erstellen
• Status des Auftragsbuchs Überwachen
• RT-Basis alle Portfoliowerte (Mengen, PL, Exposure) Überwachen
• Orderbuch anzeigen (Berater beschränkt auf eigene Teilfonds)
• Allokationsprognosen aus simulierten Bestellungen erstellen
•  alle Auswirkungen virtueller Positionen auf aktuelle Portfolios Simulieren
• Performances berechnen (TWR, MWR)

Front Office funktionen

•  Den gesamten Lebenszyklus der Aufträge, von der Generierung bis zur Ausführung Verwalten
• Senden/Empfangen von Aufträgen an/von Brokern automatisch über FIX (EMSX, TSOX, FIX-Hubs)
• Compliance-Pre-Trade-Check
• Auf RT-Basis alle Portfoliowerte (Menge, PL, Exposure) überwachen

Risikomanagement Funktionen:

• RT-Überwachung der Post-Trade-Compliance (Vorschriften: OGAW, Aifmd und Fondsprospekt)„4-Augen“-
• Compliance-Operationen unterstütztRT-Überwachung des Post-Trade Value at Risk
• Risikokennzahlen für alle Teilfonds anzeigenPortfolio-Value-at-Risk mit verschiedenen Modellen (parametrische, historische Simulationen und deren Unterversionen) Berechnen
• VaR-Backtest-Prozess und -Validierung
• Szenario Analyse
•  Stresstest-Analyse
• Erstellung und Verwaltung von Anlagerichtlinien
• Erstellung benutzerdefinierter Anlageklassen

Backoffice Funktionen:

• Die offiziellen Portfoliodaten von verschiedenen Depotbanken, die Referenz- und Marktdaten von verschiedenen Datenanbietern (Bloomberg, Reuters, Telekurs, andere) erhalten
• Alle Arten von Transaktionen verwalten
• Transaktionen und die Positionen abstimmen
• Dateien erstellen oder verwalten (Instrumente, Portfolios, Kontrahenten, Kontakte, Anlageklassen)
• Automatisch oder manuell Sicherheitsdaten vom Datenanbieter oder manuell erstellen
• Berechnung von Rabatten an Fondsvertriebs- und Platzierungsagenten
• Erstellen und Verwalten eines Verzeichnisses von kommerziellen Gegenparteien / Fondsvertreibern und Rabattsätzen
• Soft-NAV berechnen