Über das Backoffice-Modul können Sie:

• Erhält die offiziellen Portfoliodaten von verschiedenen Depotbanken, die Referenz- und Marktdaten von verschiedenen Datenanbietern (Bloomberg, Reuters, Telekurs, andere).
• Verwalten Sie alle Arten von Transaktionen
• Stimmen Sie die Transaktionen und Positionen aller Portfolios ab
• Anzeigen oder Ändern von Wörterbuchdaten (Instrumente, Portfolios, Gegenparteien, Kontakte, Anlageklassen)
• Provisionen berechnen
• Berechnen Sie den weichen Nettoinventarwert
• Leistungen berechnen

Über das Front-Office-Modul können Sie:

• Verwalten Sie den gesamten Lebenszyklus der Aufträge von der Generierung bis zur Erfüllung
• Senden / Empfangen von Bestellungen an / von Brokern automatisch über FIX (EMSX, TSOX)
• Führen Sie die Konformitätsprüfung vor dem Handel durch
• Überwachen Sie auf RT-Basis alle Portfoliowerte (Menge, PL, Exposure).
• Simulieren Sie alle Auswirkungen virtueller Positionen auf aktuelle Portfolios

Über das Risikomanagement-Modul können Sie:

• Überwachen Sie auf RT-Basis die Post-Trade-Compliance (regulatorisch wie OGAW, Aifmd und als Fondsaussicht)
• Überwachen Sie auf RT-Basis den Value at Risk nach dem Handel
• Berechnen Sie den Value at Risk des Portfolios mit verschiedenen Modellen (Parametrische, historische Simulationen und deren Unterversionen).
• Testen Sie das VaR-Modell, das durch den Backtest-Prozess und die Validierung verwendet wird
• Szenarioanalyse durchführen
• Stresstest-Analyse durchführen