Nel contesto finanziario altamente dinamico, l’efficienza operativa e la gestione accurata dei dati sono essenziali per il successo degli operatori di mercato. In questo scenario, Cube Port si presenta come una soluzione efficace ed efficiente per la gestione finanziaria professionale. Offrendo una vasta gamma di funzionalità, questo applicativo web, installato in ambiente Microsoft Azure, consente di consolidare i dati di portafoglio, gestire le strategie d’investimento e i rischi, effettuare ordini, generare report completi, gestire attività e CRM e gestire i dati anagrafici della clientela in modo sicuro ed accurato. Opzionalmente l’azienda promotrice, Cube Finance, offre anche un servizio di riconciliazione delle transazioni, destinato ai gestori patrimoniali esterni che necessitano di un supporto fattivo sul lato amministrativo.
Uno dei punti di forza di Cube Port è la sua capacità di consolidare automaticamente i dati di portafoglio provenienti dalle banche depositarie. Inoltre, il sistema verifica l’integrità dei dati e la congruità delle anagrafiche e delle transazioni. L’accesso ai dati del portafoglio avviene tramite una pagina dedicata, che consente anche di collegarsi rapidamente ad altre funzionalità come la creazione di ordini e la gestione delle anagrafiche titoli.
L’applicazione permette la definizione personalizzata delle regole di politica d’investimento e la verifica della conformità alle linee di investimento, sia prima dell’invio degli ordini che a intervalli automatici durante la giornata. Questo approccio garantisce un controllo costante e rigoroso delle strategie d’investimento e dei rischi associati.
La gestione, verifica e l’invio degli ordini sono semplificati grazie al libro di borsa integrato, che include un controllo di conformità prima dell’invio. Inoltre, il processo di gestione degli ordini alimenta un “libro di borsa” completo, consentendo agli operatori di monitorare con precisione le transazioni. L’applicativo fornisce anche collegamenti rapidi verso altre sezioni, come le anagrafiche degli strumenti o i portafogli dei clienti. Per inviare gli ordini alle banche custodian in modalità elettronica, è disponibile un modulo FIX opzionale, quotato separatamente.
La generazione di report dettagliati è fondamentale per fornire ai clienti l’evidenza dell’attività di investimento. Cube Port offre un report completo in stile bancario, personalizzabile con il proprio logo Questi estratti di deposito forniscono tutte le informazioni necessarie per comunicare in modo chiaro e trasparente le performance e i risultati ottenuti.
La piattaforma include anche una sezione dedicata alla gestione delle attività e alla gestione della relazione con i clienti (CRM). Qui è possibile assegnare e gestire compiti e scadenze, facilitando un flusso di lavoro efficiente e una comunicazione ottimizzata tra le risorse amministrative ed i consulenti dei clienti.
La gestione delle anagrafiche clientela consente di censire persone fisiche e giuridiche secondo i modelli standard del settore bancario. L’integrazione di valutazioni di rischio, come il rischio paese e il settore di appartenenza, consente una migliore comprensione dei profili di rischio dei clienti e agevola le decisioni d’investimento.
Cube Port offre un solido sistema per la gestione delle commissioni di gestione e delle performance, con la piena spiegabilità dei dati utilizzati. Inoltre, consente di escludere determinati strumenti d’investimento dal calcolo delle commissioni, fornendo una maggiore flessibilità nella tariffazione.
L’applicativo è stato sviluppato in conformità con le direttive Finma e MiFID II, garantendo la conformità ai regolamenti vigenti. Le proprietà possono essere personalizzate a livello di singolo back-office e singolo strumento d’investimento, rispettando le norme in vigore in materia di conformità.
Cube Port implementa controlli antiriciclaggio automatici, basati sui flussi elettronici delle transazioni inviate giornalmente dalle banche. Questa funzionalità riduce i rischi e consente un monitoraggio costante delle transazioni per individuare eventuali anomalie.
Per garantire la trasparenza e la conformità, Cube Port consente ai revisori e ai responsabili dei controlli di compliance di accedere alle pagine specifiche del sistema per effettuare controlli, ispezioni e audit anche in modalità elettronica e remota.
La sicurezza dei dati è garantita grazie alla gestione su Microsoft Azure Cloud, una soluzione tecnologica avanzata che offre piena segregazione dei dati e massime garanzie di sicurezza.
Per garantire una gestione sicura, Cube Port consente la configurazione di ruoli diversificati per limitare l’accesso alle pagine contenenti dati sensibili. L’autenticazione a due fattori (TFA) viene utilizzata per garantire un ulteriore livello di sicurezza nell’accesso al sistema.
Infine, Cube Port garantisce la massima riservatezza dei dati dei clienti. I dati dell’EAM non vengono mai ricevuti direttamente dal sistema, ma vengono scaricati in modo sicuro dall’ambiente protetto di Microsoft Azure. Al termine della fornitura dei servizi, i dati vengono scaricati da Azure e consegnati al cliente, garantendo una gestione adeguata e sicura delle informazioni.
Cube Port si presenta quindi come una soluzione completa e affidabile per la gestione finanziaria professionale. Offrendo funzionalità avanzate, conformità normativa e sicurezza dei dati, questa piattaforma supporta gli operatori finanziari nel raggiungimento di risultati affidabili e nell’incontro delle esigenze dei clienti.
