Cube Port est la solution idéale pour ceux qui recherchent une application efficace et à jour de la nouvelle réglementation anti-blanchiment, conforme aux réglementations Finma, MiFID et UCITS.

Cube Port est en mesure de répondre aux besoins des Asset Managers de toutes tailles et qui gèrent les actifs de clients privés, ou directement des fonds sur une base collective.

Cube Port permet aux EAM d’intégrer les conseils de la Finma sur la gestion des risques en fonction de la complexité de l’organisation et est hautement modulaire, permettant aux EAM de se doter des modules nécessaires pour couvrir les besoins de leur entreprise.

TECHNOLOGIE
Cube Port est développé avec la technologie web et est disponible sur le Cloud en mode SaaS (software as a service), évitant par l’intermédiaire les coûts de gestion de l’infrastructure informatique. Cube Port est hautement sécurisé grâce à notre partenaire technologique, Microsoft Azure, qui garantit une protection maximale des données, notamment les données clients sensibles, qui restent toujours sous le contrôle de l’Asset Manager.

ANALYSE DE PORTEFEUILLE

CONSOLIDATION DES DONNÉES DU PORTEFEUILLE

Les données des banques dépositaires sont automatiquement reçues et leur intégrité et l’adéquation de la cartographie des données de base et des types de transactions sont vérifiées. Un panneau de contrôle intégré permet de surveiller tous les flux.

Le programme propose un rapport complet de type bancaire, avec la possibilité d’insérer son propre logo, contenant toutes les informations nécessaires pour montrer au client la preuve de l’activité d’investissement.

Le système permet la gestion des commissions de gestion et de performance, avec une explication complète des données utilisées. Au niveau de la base titres, il est possible de sélectionner les instruments de placement exclus du calcul des commissions de gestion.

COMPLIANCE

STRATÉGIE ET GESTION DES RISQUES

Les règles de gestion de la politique d’investissement peuvent être librement fixées et la vérification de la conformité des lignes d’investissement a lieu avant et après l’envoi de l’ordre. L’envoi à intervalles automatiques tout au long de la journée est également disponible.

L’application est conçue, sur le modèle de Cube Platform, pour se conformer aux directives Finma ainsi qu’à MiFID II. Les biens peuvent être définis au niveau du BO unique et de l’instrument d’investissement unique afin de se conformer aux directives en vigueur en matière de conformité.

Les auditeurs externalisés et la conformité peuvent accéder à des pages spécifiques du système afin d’effectuer les contrôles habituels même par voie électronique / à distance.

COMPLIANCE

STRATÉGIE ET GESTION DES RISQUES

Les règles de gestion de la politique d’investissement peuvent être librement fixées et la vérification de la conformité des lignes d’investissement a lieu avant et après l’envoi de l’ordre. L’envoi à intervalles automatiques tout au long de la journée est également disponible.

L’application est conçue, sur le modèle de Cube Platform, pour se conformer aux directives Finma ainsi qu’à MiFID II. Les biens peuvent être définis au niveau du BO unique et de l’instrument d’investissement unique afin de se conformer aux directives en vigueur en matière de conformité.

Les auditeurs externalisés et la conformité peuvent accéder à des pages spécifiques du système afin d’effectuer les contrôles habituels même par voie électronique / à distance.

LA GESTION DES ORDRES

REGISTRE DES ORDRES

Le système est équipé d’un registre de gestion des ordres avec différents niveaux de contrôle, de la vente à découvert aux contrôles de conformité (LSerFi, MIFID, UCITS, etc.) avant envoi.
Le processus de gestion des commandes alimente également le livre de stock. Les fonctions « piste d’audit » et la séparation des fonctions de contrôle de celles de gestion des commandes sont envisagées.

Des centaines de contrôles avant l’envoi de l’ordre à la banque, y compris la vérification du respect des règles de conformité/politique d’investissement.
Comme ailleurs dans l’application, il existe des références via des liens pour naviguer rapidement vers les données de base de l’instrument, ou le portefeuille client, etc.
Les commandes peuvent être modifiées et copiées pour assurer un maximum de flexibilité et de rapidité d’utilisation.

En option, le module FIX est disponible, listé séparément, pour envoyer des ordres électroniques aux banques dépositaires ou aux courtiers.

SÉCURITÉ

RÔLES, UTILISATEURS ET ACCÈS À DEUX FACTEURS

Le système peut être configuré avec différents rôles pour limiter l’accès aux pages contenant des données sensibles. Les utilisateurs se connectent avec une authentification à deux facteurs (TFA) pour plus de sécurité.

Les données sont reçues directement dans un groupe de ressources Microsoft Azure séparé dédié au gestionnaire d’actifs. MS Azure est la solution technologique de pointe qui offre une séparation complète et le nec plus ultra en matière de sécurité. Cube Finance est une entreprise certifiée ISO 27001, 27017 et 27018 et, par conséquent, des procédures de conservation, de sauvegarde et de récupération des données sont en place conformément aux meilleurs principes internationalement reconnus.

Les données sensibles relatives aux clients particuliers sont stockées sur Azure dans une base documentaire distincte pour augmenter encore le niveau de sécurité. Après la fin de la relation de fourniture de service, les données sont téléchargées depuis Azure et livrées au client.

SÉCURITÉ

RÔLES, UTILISATEURS ET ACCÈS À DEUX FACTEURS

Le système peut être configuré avec différents rôles pour limiter l’accès aux pages contenant des données sensibles. Les utilisateurs se connectent avec une authentification à deux facteurs (TFA) pour plus de sécurité.

Les données sont reçues directement dans un groupe de ressources Microsoft Azure séparé dédié au gestionnaire d’actifs. MS Azure est la solution technologique de pointe qui offre une séparation complète et le nec plus ultra en matière de sécurité. Cube Finance est une entreprise certifiée ISO 27001, 27017 et 27018 et, par conséquent, des procédures de conservation, de sauvegarde et de récupération des données sont en place conformément aux meilleurs principes internationalement reconnus.

Les données sensibles relatives aux clients particuliers sont stockées sur Azure dans une base documentaire distincte pour augmenter encore le niveau de sécurité. Après la fin de la relation de fourniture de service, les données sont téléchargées depuis Azure et livrées au client.

KYC AML

CONTRÔLES AML

Les contrôles anti-blanchiment s’effectuent automatiquement à partir directement des flux de transactions que les banques envoient quotidiennement dans le flux électronique.

La partie gestion des données de base clients permet de recenser les personnes physiques ou morales, selon le modèle utilisé dans le secteur bancaire (score déduit des paramètres de risque usuels, tels que : risque pays, secteur (code NOGA), etc.)

Dans la section spécifique du recensement KYC des personnes physiques et morales, une section est prévue pour la gestion des activités relationnelles, avec la possibilité d’attribuer et de gérer les tâches et les délais.

CUBE PORT comparé à CUBE PLATFORM

FEATURES CUBE PLATFORM CUBE PORT NOTE
       
KEY FEATURES

Installation en nuage Microsoft Azure, données séparées.
Installation sur serveur client

Gestion multi-sociétés Plusieurs entités de différentes juridictions gérées par une seule application
Gestion de clientèle et conseil institutionnel. Gestion concomitante des clients et conseil AMC, fonds
Motore FIX

Optional

Optional
Rapports

Custom

Standard

 Standard = dépôt de type bancaire et relevé de compte courant
CRM/KYC/AML

Optional

Optional

 Y compris les rapports d’audit et la documentation intégrée
Développement de fonctionnalités personnalisées
Interfaces personnalisées avec des données externes
Interfaces bancaires Pay per bank
Utilisateurs illimités Pay per user
ANALYSE DE PORTEFEUILLE

Tableau de bord de portefeuille unique
Tableau de bord multi-portefeuilles
Vue du portefeuille
Relevés de compte
Monter les titres
Analyse du scénario
Calcul de la VaR du portefeuille
Agrégation de valeur
CONFORMITÉ

Conformité pré-négociation
Conformité OPCVM / AIFMD

Optional

Optional
Alarme de conformité
Contrôle de conformité en amont
Moniteur d’adéquation
PERFORMANCE

Calcul des performances MW/TW
Contributions aux performances Choix
Relance du calcul de performance Activation manuelle du processus de calcul
ORDRES

Système de gestion des commandes
Commandes groupées
RÉÉQUILIBRER

Modèle de gestion de portefeuille Choix
Rééquilibrage de portefeuille unique Choix
Rééquilibrer plusieurs portefeuilles Choix
RÉCONCILIATION

Moniteur de réconciliation de portefeuille
Rapprochement des postes
Rapprochement des transactions
Service de rapprochement des transactions

Choix
BACK-OFFICE

Moniteur de transactions
Registre des instruments
Registre des portefeuilles
Données des comptes bancaires
Analyse des dépenses et des commissions
Gestion des produits et remises Calcul des rabais sur l’activité liée aux produits d’investissement
Téléchargements depuis Excel
LES PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Les paramètres du système Limité Personnalisation des pages et des tableaux de données, etc.
Service de diagnostic système
Rôles et autorisations prédéfini
Gestion des utilisateurs et des rôles prédéfini